招商中债1-5年进出口行D
(023700)公募债券型指数型
1.0470
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-14 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-05-14 | 关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-24 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-24 | 关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-21 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-14 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-13 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-13 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 |