银华可转债债券D
(023702)公募债券型
1.6522
0.90%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.6522
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：20.72%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.22%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：孙慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6522 | 1.6522 | 0.90% |
| 2025-09-29 | 1.6374 | 1.6374 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 1.6173 | 1.6173 | -0.38% |
| 2025-09-25 | 1.6235 | 1.6235 | 0.50% |
| 2025-09-24 | 1.6154 | 1.6154 | 1.75% |
| 2025-09-23 | 1.5876 | 1.5876 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.5913 | 1.5913 | -0.19% |
| 2025-09-19 | 1.5944 | 1.5944 | -0.75% |
| 2025-09-18 | 1.6064 | 1.6064 | -0.56% |
| 2025-09-17 | 1.6154 | 1.6154 | 1.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华可转债债券D | 4.07% | 3.46% | 16.07% | 20.72% | 0.00% | 16.33% |
| 同类型排名 | 60/7089 | 94/7089 | 45/7089 | 35/7089 | 6644/7089 | 147/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙慧 上任时间：2025-03-17
孙慧女士:中国国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华可转债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-24 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华可转债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-17 | 银华基金管理股份有限公司关于银华可转债债券型证券投资基金D类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-14 | 银华可转债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-14 | 银华可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 银华可转债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-03-14 | 银华可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-14 | 银华可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-14 | 银华基金管理股份有限公司关于银华可转债债券型证券投资基金增设D类基金份额、修改资金清算条款并修改基金合同和托管协议的公告 |