银华可转债债券D
(023702)公募债券型
1.6522
0.90%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.6522
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：20.72%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.22%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：孙慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.27 | 6.90 | 1.35 | 19.51% | 16.28% | 6.27 | 71.06% | 75.84% | 0.49 | 7.14% | 5.96% | 0.03 | 0.36% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 7.16 | 5.99 | 1.17 | 19.48% | 16.30% | 5.57 | 73.57% | 77.88% | 0.12 | 2.01% | 1.69% | 0.17 | 2.88% | 2.41% |