鑫元优享30天持有债券A
(023703)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：颜昕 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元优享30天持有债券A | 0.03% | 0.05% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 同类型排名 | 2529/7089 | 2538/7089 | 2251/7089 | 6347/7089 | 6645/7089 | 4645/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
颜昕 上任时间：2025-06-03
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
黄轩 上任时间：2025-06-03
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-02 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金（鑫元优享30天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-04 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金（鑫元优享30天持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-05-06 | 鑫元基金管理有限公司鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-06 | 鑫元基金管理有限公司鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |