东海海鑫双悦3个月持有债券A
(023707)公募债券型
1.1388
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1388
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2025-05-12
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-05-12 | 于东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更为东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |