中金中证优选300指数(LOF)B
(023711)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.3398
0.17%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.3398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：14.45%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：133.98%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42564.22 | 36.17% | 38.08% |
| 金融业 | 41769.75 | 35.50% | 37.37% |
| 采矿业 | 8131.75 | 6.91% | 7.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6260.02 | 5.32% | 5.60% |
| 建筑业 | 2574.46 | 2.19% | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2235.63 | 1.90% | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2170.55 | 1.84% | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1787.38 | 1.52% | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1440.00 | 1.22% | 1.29% |
| 批发和零售业 | 1113.88 | 0.95% | 1.00% |
| 房地产业 | 819.50 | 0.70% | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 644.30 | 0.55% | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195.41 | 0.17% | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.70 | 0.05% | 0.05% |
| 教育 | 21.47 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 47623.36 | 44.65% | 47.01% |
| 制造业 | 29936.08 | 28.07% | 29.55% |
| 采矿业 | 8636.33 | 8.10% | 8.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5356.55 | 5.02% | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3767.27 | 3.53% | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1838.58 | 1.72% | 1.81% |
| 建筑业 | 1454.12 | 1.36% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 830.39 | 0.78% | 0.82% |
| 批发和零售业 | 804.05 | 0.75% | 0.79% |
| 房地产业 | 321.48 | 0.30% | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 246.41 | 0.23% | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.76 | 0.21% | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.30 | 0.15% | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.65 | 0.10% | 0.10% |