前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y
(023712)公募FOF
1.0259
0.44%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.0259
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.44% |
| 2025-09-23 | 1.0214 | 1.0214 | -0.48% |
| 2025-09-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0251 | 1.0251 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0255 | 1.0255 | -1.19% |
| 2025-09-17 | 1.0378 | 1.0378 | 0.18% |
| 2025-09-16 | 1.0359 | 1.0359 | -0.38% |
| 2025-09-15 | 1.0398 | 1.0398 | -0.17% |
| 2025-09-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.85% |
| 2025-09-11 | 1.0328 | 1.0328 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李赫 上任时间：2025-05-23
李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-23 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（20250523更新） |
| 2025-05-22 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额开放日常申购及定投业务的公告 |
| 2025-05-22 | 关于前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-05-22 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议(2025年5月修订) |
| 2025-05-22 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(2025年5月修订) |
| 2025-05-22 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |