前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y
(023712)公募FOF
1.0259
0.44%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0259 |
1.0259 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.48% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0263 |
1.0263 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0255 |
1.0255 |
-1.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0378 |
1.0378 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.38% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0416 |
1.0416 |
0.85% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0328 |
1.0328 |
0.79% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0273 |
1.0273 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0251 |
1.0251 |
1.84% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0066 |
1.0066 |
-1.72% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.65% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.89% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0402 |
1.0402 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0336 |
1.0336 |
0.88% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0246 |
1.0246 |
0.79% |