前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y
(023712)公募FOF
1.0259
0.44%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.0259
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||