国联安主题驱动混合C
(023713)公募混合型
3.0074
1.05%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
3.0074
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：12.78%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：200.74%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘佃贵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4826.63 | 69.63% | 79.41% |
| 金融业 | 1077.13 | 15.54% | 17.72% |
| 采矿业 | 174.46 | 2.52% | 2.87% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4662.94 | 66.94% | 76.33% |
| 金融业 | 873.04 | 12.53% | 14.29% |
| 采矿业 | 473.46 | 6.80% | 7.75% |
| 批发和零售业 | 99.29 | 1.43% | 1.63% |