国联安主题驱动混合C
(023713)公募混合型
3.0074
1.05%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
3.0074
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：12.78%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：200.74%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘佃贵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 86.79% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.19% | 13.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 87.45% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.36% | 12.33% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |