东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y
(023714)公募FOF
1.2561
0.71%+0.0090
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：14.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.61%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：王锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2561 |
1.2561 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2500 |
1.2500 |
0.54% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2433 |
1.2433 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.41% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2481 |
1.2481 |
0.51% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2418 |
1.2418 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2390 |
1.2390 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2389 |
1.2389 |
1.37% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2222 |
1.2222 |
0.34% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2210 |
1.2210 |
1.85% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1988 |
1.1988 |
-1.78% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2230 |
1.2230 |
-1.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2363 |
1.2363 |
0.93% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2249 |
1.2249 |
0.35% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2206 |
1.2206 |
1.10% |