嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：张文佳 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0241 | 1.0402 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0230 | 1.0391 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0234 | 1.0395 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0231 | 1.0392 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0288 | 1.0388 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0300 | 1.0400 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0308 | 1.0408 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0305 | 1.0405 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0312 | 1.0412 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0318 | 1.0418 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D | 0.02% | -0.34% | -0.80% | 0.59% | 0.00% | 0.67% |
| 同类型排名 | 2958/7089 | 6226/7089 | 6318/7089 | 4743/7089 | 6649/7089 | 3870/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
张文佳 上任时间：2025-03-24
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧
王立芹 上任时间：2025-03-24
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 嘉实致盈债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-09-23 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-09-17 | 嘉实致盈债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实致盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于提高嘉实致盈债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |