嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型
1.0241
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0402
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：张文佳 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 嘉实致盈债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-09-23 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-09-17 | 嘉实致盈债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实致盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于提高嘉实致盈债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |