中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y
(023717)公募FOF
1.0883
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0883
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0883 | 1.0883 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0872 | 1.0872 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0862 | 1.0862 | -0.40% |
| 2025-09-17 | 1.0906 | 1.0906 | -0.09% |
| 2025-09-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0921 | 1.0921 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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田宏伟 上任时间：2025-03-26
田宏伟先生：1970年生，天津大学工学博士，2001年进入国泰君安证券股份有限公司，先后在国泰君安证券研究所、衍生产品部从事基金研究和投资管理工作，2004 年国泰君安明星研究员，2006年上海市青年岗位能手，具有证券从业资格。现任“君得益”优选基金集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2025-03-25 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-03-25 | （上海）资产管理有限公司中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-03-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-03-25 | 关于中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增设Y类基金份额并修订法律文件的公告 |