中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y
(023717)公募FOF
1.0883
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0883 |
1.0883 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0874 |
1.0874 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0929 |
1.0929 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0935 |
1.0935 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0908 |
1.0908 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0904 |
1.0904 |
0.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0905 |
1.0905 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0902 |
1.0902 |
0.26% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0874 |
1.0874 |
0.15% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0858 |
1.0858 |
0.06% |