嘉实商业银行精选债券D
(023718)公募债券型- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：王立芹 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0458 | 1.0611 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0449 | 1.0602 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0454 | 1.0607 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0450 | 1.0603 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0446 | 1.0599 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0462 | 1.0615 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0476 | 1.0629 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0469 | 1.0622 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0529 | 1.0635 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0535 | 1.0641 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D | -0.04% | -0.44% | -1.14% | 0.25% | 0.00% | 0.28% |
| 同类型排名 | 4928/7089 | 6508/7089 | 6671/7089 | 5894/7089 | 6650/7089 | 4909/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
王立芹 上任时间：2025-03-24
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
陈硕 上任时间：2025-03-24
陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 关于提高嘉实商业银行精选债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-20 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实基金管理有限公司嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 |