嘉实商业银行精选债券D
(023718)公募债券型
1.0458
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：王立芹 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 关于提高嘉实商业银行精选债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-20 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实基金管理有限公司嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 |