招商上证科创板综合ETF联接C
(023740)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4323
1.45%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.4323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.41%
- 最近一季：36.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：42.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.93%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：侯昊 房俊一 苏燕青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.35 | 4.29 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.26 | 6.02% | 5.94% | 0.04 | 0.98% | 0.97% | 0.06 | 1.34% | 1.32% |