国富兴海回报混合C
(023750)公募混合型
1.1362
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17761.24 | 19.97% | 44.60% |
| 金融业 | 15973.55 | 17.96% | 40.11% |
| 房地产业 | 4965.62 | 5.58% | 12.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.43 | 0.58% | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.92 | 0.20% | 0.46% |
| 采矿业 | 145.92 | 0.16% | 0.37% |
| 教育 | 142.18 | 0.16% | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.17 | 0.10% | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.20 | 0.05% | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19523.29 | 19.03% | 42.73% |
| 金融业 | 19237.84 | 18.76% | 42.11% |
| 房地产业 | 5693.50 | 5.55% | 12.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 590.50 | 0.58% | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.45 | 0.21% | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.99 | 0.17% | 0.38% |
| 采矿业 | 145.96 | 0.14% | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.37 | 0.10% | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.01% |