国富兴海回报混合C
(023750)公募混合型
1.1362
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
实时情况
| 国富兴海回报混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.63% | 14.80 | 6788.92 | 8.79% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 7.07% | 506.05 | 6285.53 | 8.13% | 0.00 (新增) |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 7.04% | 258.00 | 6258.53 | 8.10% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 6.60% | 860.00 | 5866.39 | 7.59% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 5.03% | 450.05 | 4473.50 | 5.79% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 4.46% | 537.72 | 3963.02 | 5.13% | 0.00 (新增) |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.28% | 235.30 | 3802.39 | 4.92% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 4.04% | 78.20 | 3593.29 | 4.65% | 0.00 (新增) |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 3.91% | 42.03 | 3479.66 | 4.50% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 3.59% | 116.84 | 3196.75 | 4.14% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00998 | 中信银行 | 8.60% | 1568.90 | 8817.27 | 9.77% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.87% | 17.60 | 8072.18 | 8.95% | --- |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 7.13% | 307.00 | 7309.37 | 8.10% | --- |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 6.33% | 506.05 | 6491.27 | 7.19% | --- |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 6.27% | 700.05 | 6426.46 | 7.12% | --- |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4.74% | 112.20 | 4857.14 | 5.38% | --- |
| 7 | 601128 | 常熟银行 | 4.31% | 634.29 | 4421.03 | 4.90% | --- |
| 8 | 002568 | 百润股份 | 4.04% | 158.56 | 4146.23 | 4.60% | --- |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 4.01% | 90.52 | 4115.24 | 4.56% | --- |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.92% | 235.30 | 4021.47 | 4.46% | --- |