百嘉百瑞混合发起式C
(023751)公募混合型
1.6300
2.51%+0.0409
单位净值 [2025-09-30]
1.9300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：31.86%
- 最近半年：40.07%
- 今年以来：38.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.56%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：黄艺明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
实时情况
| 百嘉百瑞混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 5.69% | 3.57 | 111.99 | 6.54% | 0.00 (新增) |
| 2 | 603119 | 浙江荣泰 | 4.70% | 2.00 | 92.48 | 5.40% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00268 | 金蝶国际 | 4.51% | 6.30 | 88.83 | 5.19% | 0.00 (新增) |
| 4 | 301196 | 唯科科技 | 4.47% | 1.30 | 87.97 | 5.14% | 0.00 (新增) |
| 5 | 09899 | 网易云音乐 | 4.47% | 0.40 | 88.03 | 5.14% | 0.00 (新增) |
| 6 | 688049 | 炬芯科技 | 4.30% | 1.40 | 84.70 | 4.95% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688322 | 奥比中光 | 4.28% | 1.43 | 84.38 | 4.93% | 0.00 (新增) |
| 8 | 688591 | 泰凌微 | 4.13% | 1.70 | 81.43 | 4.75% | 0.00 (新增) |
| 9 | 300953 | 震裕科技 | 3.82% | 0.74 | 75.20 | 4.39% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300940 | 南极光 | 3.79% | 2.96 | 74.74 | 4.36% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03888 | 金山软件 | 4.63% | 2.68 | 94.35 | 5.19% | --- |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4.52% | 0.77 | 92.16 | 5.07% | --- |
| 3 | 02273 | 固生堂 | 4.44% | 3.00 | 90.61 | 4.98% | --- |
| 4 | 688591 | 泰凌微 | 3.93% | 1.77 | 80.09 | 4.41% | --- |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 3.44% | 5.70 | 70.14 | 3.86% | --- |
| 6 | 301196 | 唯科科技 | 3.37% | 1.30 | 68.77 | 3.78% | --- |
| 7 | 002050 | 三花智控 | 3.35% | 2.37 | 68.33 | 3.76% | --- |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 3.35% | 0.87 | 68.30 | 3.76% | --- |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 3.31% | 2.47 | 67.53 | 3.71% | --- |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 3.26% | 0.39 | 66.40 | 3.65% | --- |