百嘉百瑞混合发起式C
(023751)公募混合型
1.6300
2.51%+0.0409
单位净值 [2025-09-30]
1.9300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：31.86%
- 最近半年：40.07%
- 今年以来：38.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.56%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：黄艺明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.48% | 86.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.79% | 9.75% | 0.01 | 3.73% | 3.71% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 88.70% | 88.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.23% | 10.19% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |