永赢信息产业智选混合发起A
(023753)公募混合型
0.9996
3.30%+0.0330
单位净值 [2025-09-30]
0.9996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.04%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | 3.30% |
| 2025-09-29 | 0.9677 | 0.9677 | 1.75% |
| 2025-09-26 | 0.9511 | 0.9511 | -4.62% |
| 2025-09-25 | 0.9972 | 0.9972 | 2.83% |
| 2025-09-24 | 0.9698 | 0.9698 | 3.45% |
| 2025-09-23 | 0.9375 | 0.9375 | -2.14% |
| 2025-09-22 | 0.9580 | 0.9580 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 0.9540 | 0.9540 | -1.22% |
| 2025-09-18 | 0.9658 | 0.9658 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 0.9762 | 0.9762 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢信息产业智选混合发起A | 6.62% | -2.45% | 6.07% | 0.81% | 0.00% | -0.04% |
| 同类型排名 | 364/8521 | 8071/8521 | 6354/8521 | 7889/8521 | 7904/8521 | 8313/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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王文龙 上任时间：2025-03-26
王文龙先生:硕士,2020.04深圳市恒悦资产管理有限公司,深圳市恒悦资产管理有限公司投资管理部,法定代表人,董事长,总经理,执行董事,其他。2019.05-2020.03深圳市恒悦资产管理有限公司,深圳市恒悦资产管理有限公司投资管理部,法定代表人,总经理,执行董事,其他。2014.05-2019.05深圳市翼虎投资管理有限公司,投资管理部,基金经理。2011.05-2014.03交通银行股份有限公司深圳分行,公司部,公司业务经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-20 | 永赢基金管理有限公司关于永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金A类份额开展直销认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-18 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要 |
| 2025-03-18 | 永赢基金管理有限公司永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-18 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-18 | 永赢基金管理有限公司永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-18 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-18 | 永赢基金管理有限公司永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |