永赢信息产业智选混合发起A
(023753)公募混合型
0.9996
3.30%+0.0330
单位净值 [2025-09-30]
0.9996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.04%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 82.01% | 83.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.62% | 14.48% | 0.01 | 2.37% | 2.20% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 41.24% | 48.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 49.46% | 43.65% | 0.01 | 9.30% | 8.21% |