华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
(023763)公募QDII指数型ETF联接型
1.1014
2.04%+0.0224
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.07%
- 最近一季：20.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1014 |
1.1014 |
2.04% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0794 |
1.0794 |
1.90% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0593 |
1.0593 |
-2.76% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0894 |
1.0894 |
0.86% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0801 |
1.0801 |
2.35% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0553 |
1.0553 |
-1.45% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.49% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0761 |
1.0761 |
0.38% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.81% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0807 |
1.0807 |
3.94% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0397 |
1.0397 |
0.51% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0344 |
1.0344 |
1.00% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0242 |
1.0242 |
1.56% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.26% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0111 |
1.0111 |
1.31% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9980 |
0.9980 |
1.27% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9855 |
0.9855 |
1.09% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9749 |
0.9749 |
1.82% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9575 |
0.9575 |
-1.74% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.85% |