0.3343
每万份收益 [2025-09-27]
1.2450%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3395 |
1.261% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3343 |
1.245% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3729 |
1.238% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3337 |
1.251% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3646 |
1.256% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3236 |
1.249% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3227 |
1.257% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3207 |
1.276% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3207 |
1.276% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3990 |
1.276% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3425 |
1.253% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3507 |
1.251% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3401 |
1.252% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3584 |
1.259% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3203 |
1.238% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3203 |
1.237% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3551 |
1.236% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3396 |
1.237% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3518 |
1.242% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3537 |
1.244% |