国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1577
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1777
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
现任基金经理
宋璐 上任时间：2025-03-28
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2016-07-26 | 至今 | 39.16% | 5.09% | -7.71% | 17.25% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2016-07-26 | 至今 | 35.65% | 5.09% | -7.71% | 17.25% |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型 | 2019-11-02 | 至今 | 19.66% | 7.14% | 0.91% | -4.15% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2019-11-02 | 至今 | 19.42% | 7.14% | 0.91% | -4.15% |
| 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型 | 2019-11-02 | 至今 | 18.53% | 7.14% | 0.91% | -4.15% |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 16.04% | -4.31% | -28.52% | -22.46% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 14.20% | -4.31% | -28.52% | -22.46% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2021-07-30 | 至今 | 0.64% | -7.10% | -31.85% | -21.90% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2021-07-30 | 至今 | -0.65% | -7.10% | -31.85% | -21.90% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2022-04-23 | 至今 | 8.10% | 2.67% | -10.50% | -5.61% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-09 | 至今 | 7.97% | -2.89% | -17.80% | -10.23% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-05-06 | 2019-10-23 | 12.50% | -4.79% | -3.81% | 15.18% |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-05-06 | 2019-10-23 | 13.51% | -4.79% | -3.81% | 15.18% |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2017-05-13 | 2021-06-04 | 122.76% | 16.24% | 50.81% | 55.23% |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-13 | 2021-06-04 | 127.55% | 16.24% | 50.81% | 55.23% |
| 国投瑞银顺银定开债 | 债券型 | 2018-02-23 | 2020-11-13 | 9.42% | 2.15% | 29.39% | 21.11% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2019-07-13 | 2021-03-06 | 4.65% | 19.55% | 56.47% | 38.65% |
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型 | 2020-08-13 | 2021-08-21 | 3.39% | 4.41% | 8.86% | 4.62% |
| 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型 | 2020-08-13 | 2021-08-21 | 3.21% | 4.41% | 8.86% | 4.62% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-04-09 | 2022-04-23 | 2.19% | -11.56% | -20.77% | -21.84% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-04-09 | 2022-04-23 | 1.74% | -11.56% | -20.77% | -21.84% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-05-18 | 2022-06-01 | 4.44% | -9.42% | -20.26% | -21.09% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||