0.3505
每万份收益 [2025-09-27]
1.2900%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3499 |
1.304% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3505 |
1.29% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3489 |
1.285% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4159 |
1.384% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3355 |
1.396% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3330 |
1.388% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3339 |
1.384% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3410 |
1.378% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3409 |
1.374% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.5357 |
1.369% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4395 |
1.261% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3203 |
1.201% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3239 |
1.202% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3242 |
1.2% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3325 |
1.199% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3325 |
1.201% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3310 |
1.202% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3248 |
1.203% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3225 |
1.201% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3203 |
1.201% |