平安鼎弘混合(LOF)E
(023770)公募混合型LOF
1.1457
0.31%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.57%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 11.05% | 22.04% | 0.10 | 70.41% | 61.71% | 0.03 | 17.28% | 15.15% | 0.00 | 1.26% | 1.10% |