0.3483
每万份收益 [2025-09-28]
1.3770%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3546 |
1.381% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3483 |
1.377% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3483 |
1.375% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3542 |
1.374% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3449 |
1.37% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.5344 |
1.371% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3456 |
1.389% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3464 |
1.389% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3457 |
1.39% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3457 |
1.391% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3472 |
1.393% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3457 |
1.394% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.5699 |
1.397% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3453 |
1.282% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3480 |
1.286% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3483 |
1.289% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3483 |
1.292% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3495 |
1.294% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3506 |
1.297% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3522 |
1.3% |