山证资管裕享增强债券发起式E

(023783)公募债券型
+添加自选
1.1287 0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1287
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：5.22%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.59%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.87%
  • 成立日期：2025-03-31
  • 基金经理：严撼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：山证
实时情况
山证资管裕享增强债券发起式E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 1.94% 0.94 51.39 9.69% 0.00 (新增)
2 601601 中国太保 1.58% 1.12 42.01 7.93% 0.00 (新增)
3 601336 新华保险 1.48% 0.67 39.20 7.39% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 1.44% 0.69 38.28 7.22% 0.00 (新增)
5 002472 双环传动 1.09% 0.86 28.80 5.43% 0.00 (新增)
6 603667 五洲新春 1.06% 0.84 28.15 5.31% 0.00 (新增)
7 688608 恒玄科技 1.05% 0.08 27.84 5.25% 0.00 (新增)
8 600419 天润乳业 1.05% 2.83 27.96 5.27% 0.00 (新增)
9 01378 中国宏桥 1.05% 1.70 27.87 5.26% 0.00 (新增)
10 00883 中国海洋石油 0.97% 1.60 25.86 4.88% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 2.06% 1.78 57.24 10.44% ---
2 300750 宁德时代 1.64% 0.18 45.53 8.30% ---
3 688608 恒玄科技 1.11% 0.08 30.84 5.62% ---
4 002444 巨星科技 1.07% 1.00 29.61 5.40% ---
5 601088 中国神华 1.04% 0.75 28.76 5.24% ---
6 601689 拓普集团 0.96% 0.46 26.57 4.84% ---
7 03690 美团-W 0.83% 0.16 23.00 4.19% ---
8 00700 腾讯控股 0.83% 0.05 22.93 4.18% ---
9 00883 中国海洋石油 0.81% 1.32 22.52 4.11% ---
10 600761 安徽合力 0.78% 1.12 21.57 3.93% ---
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