华富祥康12个月持有期债券A
(023785)公募债券型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.39%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：何嘉楠 姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 0.9959 | 0.9959 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 0.9972 | 0.9972 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富祥康12个月持有期债券A | -0.11% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% |
| 同类型排名 | 6175/7089 | 5316/7089 | 3561/7089 | 6354/7089 | 6657/7089 | 6337/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
何嘉楠 上任时间：2025-07-08
何嘉楠先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,自2024年6月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
姚姣姣 上任时间：2025-07-08
姚姣姣女士:中国国籍,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-10 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-09 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-19 | 关于华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-30 | 华富基金管理有限公司华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |