华富祥康12个月持有期债券A
(023785)公募债券型
0.9961
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
0.9961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.39%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：何嘉楠 姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||