国投瑞银优化增强债券E
(023790)公募债券型
1.3537
0.22%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.3537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.37%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64192.11 | 12.14% | 72.31% |
| 采矿业 | 4764.95 | 0.90% | 5.37% |
| 金融业 | 4577.79 | 0.87% | 5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4277.70 | 0.81% | 4.82% |
| 批发和零售业 | 4251.15 | 0.80% | 4.79% |
| 房地产业 | 3909.94 | 0.74% | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2797.56 | 0.53% | 3.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 75251.34 | 10.60% | 72.36% |
| 采矿业 | 7355.05 | 1.04% | 7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6314.59 | 0.89% | 6.07% |
| 房地产业 | 5253.98 | 0.74% | 5.05% |
| 批发和零售业 | 4486.77 | 0.63% | 4.31% |
| 金融业 | 2756.76 | 0.39% | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2581.29 | 0.36% | 2.48% |