国投瑞银优化增强债券E
(023790)公募债券型
1.3537
0.22%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.3537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.37%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银优化增强债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002831 | 裕同科技 | 1.11% | 250.14 | 5858.38 | 6.60% | 0.00 (新增) |
| 2 | 000725 | 京东方A | 0.92% | 1221.77 | 4874.86 | 5.49% | 0.00 (新增) |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 0.91% | 355.80 | 4789.02 | 5.39% | 0.00 (新增) |
| 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.89% | 131.69 | 4688.16 | 5.28% | 0.00 (新增) |
| 5 | 603612 | 索通发展 | 0.80% | 230.83 | 4242.70 | 4.78% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002727 | 一心堂 | 0.80% | 260.17 | 4251.15 | 4.79% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000100 | TCL科技 | 0.73% | 887.66 | 3843.57 | 4.33% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.68% | 273.42 | 3587.24 | 4.04% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600885 | 宏发股份 | 0.68% | 160.47 | 3580.04 | 4.03% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 0.57% | 427.12 | 3006.92 | 3.39% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002831 | 裕同科技 | 1.40% | 393.54 | 9937.00 | 9.55% | --- |
| 2 | 002078 | 太阳纸业 | 0.74% | 355.80 | 5233.77 | 5.03% | --- |
| 3 | 000725 | 京东方A | 0.71% | 1221.77 | 5070.35 | 4.88% | --- |
| 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.68% | 138.55 | 4832.62 | 4.65% | --- |
| 5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.67% | 331.32 | 4780.92 | 4.60% | --- |
| 6 | 002727 | 一心堂 | 0.63% | 352.73 | 4486.77 | 4.31% | --- |
| 7 | 000100 | TCL科技 | 0.62% | 983.56 | 4376.84 | 4.21% | --- |
| 8 | 600885 | 宏发股份 | 0.59% | 114.62 | 4221.45 | 4.06% | --- |
| 9 | 603612 | 索通发展 | 0.57% | 237.97 | 4036.01 | 3.88% | --- |
| 10 | 601872 | 招商轮船 | 0.56% | 612.44 | 3993.11 | 3.84% | --- |