国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3503
0.33%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.3503
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.03%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2427.60 | 1.65% | 35.77% |
| 制造业 | 2018.09 | 1.37% | 29.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1399.28 | 0.95% | 20.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453.45 | 0.31% | 6.68% |
| 采矿业 | 232.20 | 0.16% | 3.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.35 | 0.10% | 2.11% |
| 批发和零售业 | 113.19 | 0.08% | 1.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2491.57 | 1.69% | 38.89% |
| 金融业 | 1341.27 | 0.91% | 20.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1338.17 | 0.91% | 20.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541.96 | 0.37% | 8.46% |
| 采矿业 | 329.06 | 0.22% | 5.14% |
| 批发和零售业 | 192.33 | 0.13% | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.56 | 0.12% | 2.68% |