国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3503
0.33%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.3503
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.03%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 17.29 | 14.76 | 0.68 | 4.60% | 3.92% | 15.94 | 90.83% | 92.18% | 0.16 | 1.07% | 0.91% | 0.52 | 3.50% | 2.99% |
| 2025-03-31 | 15.41 | 14.77 | 0.64 | 4.34% | 4.16% | 14.56 | 94.22% | 94.46% | 0.21 | 1.42% | 1.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |