交银安心收益债券D

(023808)公募债券型
+添加自选
1.0522 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0972
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：3.87%
  • 最近半年：4.99%
  • 今年以来：4.99%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.74%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银安心收益债券D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 0.52% 116.89 853.30 3.98% 0.00 (新增)
2 600483 福能股份 0.41% 70.53 679.91 3.17% 0.00 (新增)
3 688002 睿创微纳 0.39% 9.34 650.92 3.04% 0.00 (新增)
4 601117 中国化学 0.39% 84.98 651.80 3.04% 0.00 (新增)
5 000651 格力电器 0.39% 14.39 646.40 3.02% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 0.37% 2.40 605.33 2.83% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 0.34% 28.59 557.50 2.60% 0.00 (新增)
8 600398 海澜之家 0.33% 78.30 544.97 2.54% 0.00 (新增)
9 001288 运机集团 0.32% 25.28 526.50 2.46% 0.00 (新增)
10 000423 东阿阿胶 0.31% 9.73 508.88 2.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 0.49% 35.74 647.61 3.96% ---
2 600483 福能股份 0.49% 70.53 650.29 3.98% ---
3 601117 中国化学 0.46% 84.98 611.01 3.74% ---
4 300750 宁德时代 0.46% 2.40 607.06 3.71% ---
5 002027 分众传媒 0.43% 82.36 578.17 3.54% ---
6 300207 欣旺达 0.38% 22.70 503.03 3.08% ---
7 000651 格力电器 0.38% 11.04 501.88 3.07% ---
8 601838 成都银行 0.36% 27.97 480.87 2.94% ---
9 605166 聚合顺 0.35% 35.59 465.52 2.85% ---
10 000423 东阿阿胶 0.34% 7.56 457.00 2.80% ---
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