交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0522
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:3.87%
- 最近半年:4.99%
- 今年以来:4.99%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.74%
- 成立日期:2025-03-28
- 基金经理:魏玉敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.44亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:19.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 19.62 | 16.56 | 2.14 | 12.93% | 10.92% | 16.97 | 84.01% | 86.50% | 0.14 | 0.87% | 0.73% | 0.35 | 2.13% | 1.80% |
2025-03-31 | 15.34 | 13.33 | 1.63 | 12.26% | 10.65% | 13.40 | 85.42% | 87.34% | 0.11 | 0.80% | 0.69% | 0.10 | 0.77% | 0.67% |