交银安心收益债券D

(023808)公募债券型
1.0522 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0972
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.80%
  • 最近一季:3.87%
  • 最近半年:4.99%
  • 今年以来:4.99%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.74%
  • 成立日期:2025-03-28
  • 基金经理:魏玉敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.44亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:19.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 19.62 16.56 2.14 12.93% 10.92% 16.97 84.01% 86.50% 0.14 0.87% 0.73% 0.35 2.13% 1.80%
2025-03-31 15.34 13.33 1.63 12.26% 10.65% 13.40 85.42% 87.34% 0.11 0.80% 0.69% 0.10 0.77% 0.67%