摩根双债增利债券D
(023813)公募债券型
1.1786
0.33%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.1786
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：6.48%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1786 | 1.1786 | 0.33% |
| 2025-09-29 | 1.1747 | 1.1747 | 0.37% |
| 2025-09-26 | 1.1704 | 1.1704 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1708 | 1.1708 | 0.15% |
| 2025-09-24 | 1.1691 | 1.1691 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 1.1653 | 1.1653 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1661 | 1.1661 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 1.1685 | 1.1685 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 1.1713 | 1.1713 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.1750 | 1.1750 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根双债增利债券D | 1.14% | 0.47% | 3.16% | 6.48% | 0.00% | 6.35% |
| 同类型排名 | 316/7089 | 839/7089 | 637/7089 | 334/7089 | 6679/7089 | 465/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2025-03-27
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 关于新增中信银行股份有限公司中信同业+平台为摩根双债增利债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-07-31 | 关于新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 |
| 2025-07-30 | 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为摩根双债增利债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根双债增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-12 | 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-29 | 关于新增中国银河证券股份有限公司等多家销售机构为摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 |
| 2025-04-25 | 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根双债增利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增招商证券股份有限公司等多家销售机构为摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 |
| 2025-04-11 | 关于新增泰信财富基金销售有限公司为摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |