万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
(023828)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4597
-0.46%-0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.4597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：21.53%
- 最近一季：41.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：45.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.97%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4597 | 1.4597 | -0.46% |
| 2025-09-29 | 1.4664 | 1.4664 | 2.12% |
| 2025-09-26 | 1.4359 | 1.4359 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 1.4380 | 1.4380 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.4389 | 1.4389 | 6.78% |
| 2025-09-23 | 1.3476 | 1.3476 | 4.57% |
| 2025-09-22 | 1.2887 | 1.2887 | 1.66% |
| 2025-09-19 | 1.2677 | 1.2677 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.2726 | 1.2726 | 3.40% |
| 2025-09-17 | 1.2308 | 1.2308 | 3.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 8.32% | 21.53% | 41.21% | 0.00% | 0.00% | 45.97% |
| 同类型排名 | 154/4187 | 91/4187 | 633/4187 | 3633/4187 | 3482/4187 | 844/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-04-29
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-06-18 | 万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金销售机构并开通定投等业务及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-28 | 关于万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-22 | 万家基金管理有限公司关于增加南京银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-04-30 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-07 | 关于新增国联证券及华鑫证券为万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金销售机构的公告 |