0.3816
每万份收益 [2025-09-28]
1.5260%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3932 |
1.496% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3816 |
1.526% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3816 |
1.519% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4642 |
1.512% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3786 |
1.463% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3692 |
1.456% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4800 |
1.457% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4496 |
1.409% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3684 |
1.363% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3685 |
1.358% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3703 |
1.355% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3667 |
1.353% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3702 |
1.352% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3892 |
1.349% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3625 |
1.383% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3596 |
1.384% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3635 |
1.386% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3661 |
1.386% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3645 |
1.386% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3639 |
1.389% |