交银增利增强债券D
(023844)公募债券型
1.2962
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.2962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.62%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4068.89 | 3.22% | 48.35% |
| 金融业 | 1797.60 | 1.42% | 21.36% |
| 建筑业 | 648.80 | 0.51% | 7.71% |
| 采矿业 | 492.03 | 0.39% | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.61 | 0.39% | 5.83% |
| 租赁和商务服务业 | 327.26 | 0.26% | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.13 | 0.18% | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.62 | 0.15% | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.64 | 0.13% | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.84 | 0.00% | 0.01% |