交银增利增强债券D
(023844)公募债券型
1.2962
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.2962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.62%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
实时情况
| 交银增利增强债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600901 | 江苏金租 | 0.65% | 136.02 | 824.30 | 9.80% | --- |
| 2 | 601117 | 中国化学 | 0.45% | 74.84 | 574.04 | 6.82% | --- |
| 3 | 600483 | 福能股份 | 0.39% | 50.89 | 490.61 | 5.83% | --- |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 0.36% | 6.22 | 449.08 | 5.34% | --- |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 0.33% | 28.48 | 411.82 | 4.89% | --- |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 0.32% | 23.81 | 400.57 | 4.76% | --- |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 0.27% | 7.53 | 338.25 | 4.02% | --- |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 0.26% | 44.83 | 327.26 | 3.89% | --- |
| 9 | 600388 | 龙净环保 | 0.24% | 25.47 | 305.61 | 3.63% | --- |
| 10 | 601878 | 浙商证券 | 0.24% | 27.36 | 298.53 | 3.55% | --- |