诺德丰景90天持有债券A
(023846)公募债券型
1.0073
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：徐娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德丰景90天持有债券A | 0.04% | 0.06% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.73% |
| 同类型排名 | 2192/7089 | 2347/7089 | 2051/7089 | 6379/7089 | 6689/7089 | 3695/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐娟 上任时间：2025-04-23
徐娟女士:中国国籍,研究生学历;硕士学位。上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司,现任债券投资部副总监,具有基金从业资格。2023年6月20日起担任诺德中短债债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月7日起担任诺 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金（诺德丰景90天持有债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金关于开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-07-21 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-24 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-24 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告-证券时报 |
| 2025-04-24 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-18 | 诺德基金管理有限公司关于诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |