宏利悦享30天持有债券A
(023848)公募债券型
1.0015
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利悦享30天持有债券A | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
| 同类型排名 | 2962/7089 | 3307/7089 | 3013/7089 | 6381/7089 | 6691/7089 | 5248/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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孙甜 上任时间：2025-06-24
孙甜女士,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司(原海通证券股份有限公司客户资产管理部)海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-16 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-25 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |