宏利悦享30天持有债券A
(023848)公募债券型
1.0015
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
现任基金经理
孙甜 上任时间：2025-06-24
孙甜女士,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司(原海通证券股份有限公司客户资产管理部)海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至今)、2014年12月起担任中欧睿达定期 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2024-05-07 | 至今 | 1.11% | 0.91% | 1.15% | 3.56% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2014-12-01 | 2018-03-21 | 18.00% | 22.66% | 23.06% | 45.17% |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 19.04% | -14.84% | -17.91% | -2.23% |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 14.40% | -14.84% | -17.91% | -2.23% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2015-06-12 | 2016-10-18 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 38.77% | -33.76% | -36.35% | -20.65% |
| 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1.58% | -41.03% | -39.73% | -38.63% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 11.15% | -33.76% | -36.35% | -20.65% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 7.59% | -41.03% | -39.73% | -38.63% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 0.88% | -41.03% | -39.73% | -38.63% |
| 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 4.46% | -7.19% | 3.08% | -4.67% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 2.48% | -13.02% | -18.28% | -11.31% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1.72% | -13.02% | -18.28% | -11.31% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧货币D | 货币型 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 4.35% | -7.28% | -19.71% | -16.08% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 4.20% | -7.28% | -19.71% | -16.08% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | -0.35% | -4.67% | -11.16% | -11.03% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 0.11% | -4.67% | -11.16% | -11.03% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 0.11% | -4.67% | -11.16% | -11.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 2.01% | 2.36% | -2.93% | -3.34% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 2.56% | 2.36% | -2.93% | -3.34% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||