国投瑞银中证A500指数增强C
(023862)公募股票型指数型
1.1842
0.58%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.1842
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：17.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1842 | 1.1842 | 0.58% |
| 2025-09-29 | 1.1774 | 1.1774 | 1.06% |
| 2025-09-26 | 1.1651 | 1.1651 | -0.82% |
| 2025-09-25 | 1.1747 | 1.1747 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 1.1674 | 1.1674 | 1.24% |
| 2025-09-23 | 1.1531 | 1.1531 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.1557 | 1.1557 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.1539 | 1.1539 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1544 | 1.1544 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 1.1674 | 1.1674 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 2.70% | 3.17% | 17.18% | 0.00% | 0.00% | 18.42% |
| 同类型排名 | 2080/4187 | 2167/4187 | 2389/4187 | 3649/4187 | 3498/4187 | 2792/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2025-06-04
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-02 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强C）基金产品资料概要 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |