安信永利信用债券D
(023867)公募债券型
1.5192
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5192 | 1.5192 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.5188 | 1.5188 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.5182 | 1.5182 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.5178 | 1.5178 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.5181 | 1.5181 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.5178 | 1.5178 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.5177 | 1.5177 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.5181 | 1.5181 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永利信用债券D | 0.09% | -0.03% | 0.47% | 1.30% | 0.00% | 1.30% |
| 同类型排名 | 1663/7089 | 3776/7089 | 1699/7089 | 1867/7089 | 6693/7089 | 2132/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2025-03-28
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额) |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |